Připojování bankovních účtů

Propojením bankovního účtu s Doklado získáte automatický přehled o všech transakcích přímo v aplikaci. Bankovní pohyby se budou načítat automaticky a párovat s vašimi doklady.

Bankovní účet můžete připojit třemi způsoby.

Připojení ve Správě modulů

1. Přejděte do Správy modulů - Moduly pro firmy.
2. Klikněte na tlačítko Spravovat v modulu Banka.

   

3. Vepište název firmy, pro kterou chcete modul Banka zapnout, a klikněte na tlačítko Připojit účet. 

   

4. Budete přesměrováni do sekce Banka v nastavení zvolené firmy. Klikněte na Připojit účet nebo na ikonu Připojit bankovní účet (pro připojení účtu v seznamu účtů). Přes dialogové okno budete přesměrováni na stránku Tatrabanka Premium API. Připojení dokončíte podle návodu.

   

Připojení v Nastavení firmy

1. V seznamu firem klikněte na firmu, ve které chcete připojit bankovní účet.
2. V nastavení firmy zvolte sekci Banka.
3. Klikněte na Připojit účet nebo na ikonu Připojit bankovní účet (pro připojení účtu v seznamu účtů). Přes dialogové okno budete přesměrováni na stránku Tatrabanka Premium API. Připojení dokončíte podle návodu.

   

Připojení v sekci Banka

1. V seznamu firem klikněte na firmu, ve které chcete připojit bankovní účet.
2. Klikněte na sekci Banka.
3. Pokud v dané firmě bankovní účet ještě nebyl připojen, klikněte na Připojit bankovní účet. Pokud je již bankovní účet připojen, další účet připojíte kliknutím na tlačítko "+".
4. Přes dialogové okno budete přesměrováni na stránku Tatrabanka Premium API. Připojení dokončíte podle návodu.

   

Připojení v rozhraní Tatrabanka Premium API (PSD2)

1. Pokud máte účet nebo jeden z účtů v Tatra bance, pokračujte přes přihlášení Jsem klient Tatra banky - a to i v případě, že právě účet TB nepřipojujete.
2. Dále postupujte podle uživatelského manuálu TB.
3. Ujistěte se, že povolíte přístup pouze účtům patřícím k dané firmě.
4. Po spárování bankovního účtu je potřeba povolit přístup konkrétnímu účtu (resp. více účtům).

   

Stav připojení bankovního účtu se zobrazí u každého účtu. Informaci o připojení/odpojení bankovních účtů vidíte také v seznamu firem:

• oranžové označení - označuje počet připojených/odpojených bankovních účtů,
• šedé označení - označuje připojený účet.